Принять данные и сохранить объяснение

Это предложенный инструмент внутренней сверки, не форма ФНС и не расчёт налога. Состав показателей и охват подразделений согласует бухгалтер. Совпадение сумм не подтверждает правильность самого источника. Заполненные ниже поля показывают условный пример: перед своей сверкой замените их фактическими данными.

Как пользоваться листом

Согласуйте охват, период и показатель. Укажите источник и принятую версию, затем внесите обе суммы в рублях. Одна строка относится к одному подразделению или согласованной группе и одному показателю за один период. Если нужны дополнительные строки, нажмите «Добавить строку» под реестром.

При различии сначала проверьте период, состав и версию. Исправление запишите в журнал ниже, сохранив прежние значения. После повторной сверки зафиксируйте принятое значение и решение бухгалтера. Открытому вопросу назначьте ответственного и срок; нулевая разница не присваивает статус готовности автоматически.

ОрганизацияПериод пробной сверкиКоординатор и дата сверкиБухгалтер, согласовавший состав данныхОхват: подразделения, регионы, группировка и ожидаемые, но не полученные данныеФилиалы Б-01 и Б-02, Пермский край; показатель «расходы на аренду», рубли; ожидаются выгрузка Б-02 за 31.08.2026 и пояснение по корректировке.

Реестр передачи

Таблица прокручивается вправо внутри рамки, в том числе с клавиатуры. Суммы вводите в рублях: 840000, 840 000 или 840000,50. Разница = принято − источник. Пустое поле не считается нулём; для нулевой суммы введите 0. Общий итог намеренно не рассчитывается: строки могут относиться к разным показателям.

Источники, принятые значения и состояние проверки

Строка	Субъект РФ	Подразделение / согласованная группа	Период / показатель / единица	Источник: место, версия, время выгрузки	Принятая версия / время приёма	Владелец источника / принимающий	Источник, руб.	Принято, руб.	Разница, руб.	Статус / вопрос / решение бухгалтера / ответственный / срок
1	Пермский край	Б-01, Пермь	Август 2026 / расходы на аренду / руб.	1С, регистр «Аренда», выгрузка 31.08.2026 18:40	rent_perm_b01_v2.xlsx, принято 02.09.2026 10:15	Ольга Белова / Ирина Волкова			—	Принято. Разница 0 руб.; состав подтверждён бухгалтером 02.09.2026.
2	Пермский край	Б-02, Березники	Август 2026 / расходы на аренду / руб.	1С, регистр «Аренда», выгрузка 31.08.2026 19:05	rent_perm_b02_v1.xlsx, принято 02.09.2026 10:20	Павел Серов / Ирина Волкова			—	Расхождение -10 000 руб.; проверить пропущенную запись. Ответственный: Павел Серов, срок: 03.09.2026.
3	Пермский край	Б-01 + Б-02, сводная проверка	Август 2026 / выручка / руб.	ERP, отчёт «Выручка по филиалам», версия 3 от 01.09.2026 09:30	revenue_perm_v3.xlsx, принято 02.09.2026 11:00	Мария Климова / Алексей Морозов			—	Принято; расхождение не выявлено. Состав показателя подтверждён бухгалтером.

Добавить строку

Заполните обе суммы для расчёта разницы.

Журнал исправлений и повторной сверки

Пример записи, полностью условный: «Регион Б; показатель К; август 2026. В центре Б-01 / 830 000 руб., в источнике Б-02 / 840 000 руб. Пропущенная запись за август включена в Б-02. Основание проверено владельцем регистра, состав подтверждён бухгалтером. После повторной загрузки принято 840 000 руб., разница 0. Прежняя версия сохранена». В своей записи добавьте имена, даты, место хранения подтверждений и решение по налоговому вопросу, если он возник.

История: строка, прежние версии и суммы, причина, подтверждения, кто исправил, когда, результат повторной сверкиСтрока 2, 02.09.2026: в версии rent_perm_b02_v1.xlsx принято 830 000 руб., источник показывал 840 000 руб. Павел Серов проверяет регистр «Аренда» и добавляет пропущенную запись до 03.09.2026. После повторной выгрузки ожидаем 840 000 руб.; прежняя версия сохраняется.Открытые вопросы: строка, что не выяснено, ответственный, срок, следующее действиеСтрока 2: подтверждена ли корректировка аренды за 31.08.2026? Ответственный Павел Серов, срок 03.09.2026; следующее действие — приложить исправленную выгрузку и пояснение.Решение бухгалтера: что получено, что пригодно для работы, что требует уточнения; дата и имяСтроки 1 и 3 пригодны для пробной сверки. Строка 2 ждёт подтверждения корректировки; решение Алексей Морозов, 02.09.2026.Правило дальнейших изменений: кто уведомляет принимающего, как вернуть данные на сверку, внутренние срокиВладелец источника уведомляет Ирину Волкову в день изменения версии; новая выгрузка получает номер v2 и дату. Повторная сверка выполняется в течение одного рабочего дня.

Проверка перед передачей

• Охват подтверждён бухгалтером, пропуски указаны отдельно.
• Периоды, показатели, единицы, источники, версии и ответственные определены.
• Суммы сопоставлены по строкам; для сопоставимого набора отдельно проверен итог.
• Исправления объяснены, прежние значения сохранены, повторная сверка отражена.
• Бухгалтер получил пакет и открытые вопросы с ответственными и сроками.

Как сохранить заполненное

Автосохранения нет. Перед закрытием или обновлением страницы скачайте заполненные данные кнопкой ниже. Текстовый файл в UTF-8 содержит все поля, вычисленные разницы и отметки проверки. Он открывается в обычном текстовом редакторе; автоматическая загрузка этого файла обратно в форму не предусмотрена. Новые изменения сохраняйте повторно.

Для бумажной копии или PDF используйте «Печать листа», выберите альбомную ориентацию и при необходимости уменьшите масштаб. Перед сохранением просмотрите все страницы: длинные записи должны быть видны целиком. Печать сохраняет представление, а текстовый экспорт — полный текст введённых данных. Данные никуда не отправляются.

Вернуться к разбору расхождения в статье →