Рабочий лист · T21-D01
Сверка долга и обещаний с прогнозом поступлений
На одной строке видно, сколько клиент ещё должен, какая дата подтверждена записью, что попадает в рабочий сценарий и кто отвечает за следующий контакт.
Условный пример — замените данные своими. При первой загрузке три строки показывают вымышленные требования А, Б и В на срез 01.10.2026. Это учебный сценарий, не сведения о клиентах и не обещание фактического платежа.
Замените ID, суммы, даты, источники, статусы, должности и действия сведениями из своего реестра, договора, банковской выписки и записи контакта. Не вносите персональные данные в публичный пример. Для реальной работы храните скачанный файл внутри своего защищённого контура. Даты вводятся в календарном формате; суммы — в рублях без копеек.
Таблица прокручивается по горизонтали. У каждой суммы есть источник и решение. Рассчитанные ячейки обновляются после изменения полей.
| Клиент / требование | Требование / оплата / корректировка | Источник оплаты | Остаток / срок / просрочка | Старый прогноз | Последнее обещание | Запись обещания и проверка | Новый сценарий / без даты / статус | Ответственный и действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формулы: остаток = сумма требования − оплачено − документальная корректировка; просрочка = max(0, дата среза − срок договора), календарные дни. Новый датированный сценарий = min(остаток, сумма обещания), если запись сверена, источник указан и обещанная дата позже среза. Иначе 0. Без даты = остаток − новый сценарий. Разница прогноза = новый сценарий − старый. Это правило учебного управленческого сценария, не гарантия оплаты.
Условный пример готов к проверке и экспорту.
Как использовать лист
- Назовите срез и версию. Возьмите реестр требований на эту дату, а не общий итог по клиенту.
- Для каждого требования сверьте оплачено с выпиской и укажите документальную корректировку, если она есть. При спорной сумме остановите строку до разбора.
- Введите договорный срок и прежний прогноз. Последнее обещание свяжите с конкретным ID, источником и датой записи; отметьте сверку только после проверки.
- Посмотрите новый сценарий и сумму без даты. У последней назначьте должность ответственного и срок контакта. Контрольная разница внизу должна быть нулевой.
- Скачайте CSV, откройте его в табличной программе и сравните суммы, статусы и даты с экраном. В CSV сохранены входы, рассчитанные значения и текст формул; при изменении данных в экспортированном CSV заново пересчитайте таблицу здесь.
Перед утверждением версии
- Каждый платёж связан с одним требованием, а корректировка имеет документ.
- Договорный срок и обещанная дата не подменяют друг друга.
- Сумма обещания в сценарии не превышает остаток; старые обещания не суммируются с новыми.
- Остаток = датированный сценарий + сумма без даты; контрольная разница равна нулю.
- У строки без даты есть ответственный и срок следующего контакта.
- CSV содержит все строки, даты, статусы и рассчитанные итоги.
При нескольких траншах создайте отдельные строки с общим ID требования и проверьте, что сумма траншей не превышает остаток. При отрицательном остатке или неполных обязательных полях лист показывает ошибку и блокирует экспорт. Для реального решения сверяйте результат с первичными документами и выпиской.